Dobré ráno, Pavle
Kovo Hrubý s.r.o. · úterý 10. listopadu · data k 6:00
Ranní shrnutí od AI
Za 10 dní listopadu máte tržby 1,84 mil. Kč, tedy 63 % měsíčního plánu, jste napřed. Hotovosti je dost do konce února. Pozor na zakázku Lisovna Beroun: marže spadla na 6 %, protože materiál zdražil o 14 %. A Strojírny Tábor dluží 312 tisíc už 23 dní po splatnosti.
Tržby v listopadu1,84 mil.↑ 63 % plánu za 33 % měsíce
Hotovost na účtech2,46 mil.vydrží 4,1 měsíce provozu
Hrubá marže31 %↓ 2 b. proti říjnu
Pohledávky po splatnosti312 tis.1 odběratel · 23 dní
Tržby proti plánu listopad, kumulativně
Marže podle divize říjen
Výroba
4,1 mil.
34 %Montáže
1,9 mil.
28 %Servis
0,8 mil.
46 %Lisovna
0,6 mil.
6 %Lisovna je pod hranicí 15 %. AI navrhuje přecenit 3 opakované zakázky.
Co když…
Posuňte jezdce a uvidíte, co se stane s hotovostí v příštích 6 měsících.
Co když přijde víc nebo méně zakázek.
62 000 Kč měsíčně na člověka včetně odvodů.
Delší splatnost = peníze přijdou později.
Například nový ohraňovací lis.
Nejnižší stav hotovosti
Stav na konci května
Měsíční zisk v průměru
Ukázková data smyšlené firmy. Skutečný přehled napojíme na vaši banku, účetnictví a zakázkový systém, data se obnovují samy.